| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 241.00 | 130 569.00 | 55 672.00 | 186 241.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 569.00 | 131 484.00 | 67 085.00 | 198 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
060 Stock marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
084 Disponibilités | 207 326.00 | | 207 326.00 | 207 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 716.00 | | 453 716.00 | 453 716.00 |
110 Total général Actif | 652 286.00 | 131 484.00 | 520 802.00 | 652 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 017.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 228.00 | | | 208 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596 223.00 | | | 596 223.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |