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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 418.00 | 4 146.00 | 1 272.00 | 5 418.00 |
040 Immobilisations financières | 946 372.00 | 120 000.00 | 826 372.00 | 946 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 790.00 | 124 146.00 | 827 644.00 | 951 790.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
072 Créances – Autres | 333 769.00 | | 333 769.00 | 333 769.00 |
084 Disponibilités | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 934.00 | | 419 934.00 | 419 934.00 |
110 Total général Actif | 1 371 723.00 | 124 146.00 | 1 247 578.00 | 1 371 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 428 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 091.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 463 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 600.00 | 60 000.00 | | 63 600.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 103.00 | 60 002.00 | | 153 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 108 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 108 300.00 | -108 300.00 | | 108 300.00 |
242 Autres charges externes. | 14 799.00 | 7 968.00 | | 14 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 4 165.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 981.00 | 55 626.00 | | 46 981.00 |
252 Charges sociales | 17 880.00 | 21 921.00 | | 17 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 1 836.00 | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 279.00 | 91 518.00 | | 192 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 176.00 | -31 517.00 | | -39 176.00 |
280 Produits financiers | 2 717.00 | 92 884.00 | | 2 717.00 |
294 Charges financières | 23 359.00 | 2 877.00 | | 23 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 77.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 828.00 | 58 413.00 | | -59 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 452.00 | | | 775 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 338.00 | | | 176 338.00 |