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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 975.00 | 6 805.00 | 1 169.00 | 7 975.00 |
040 Immobilisations financières | 883 335.00 | 598 021.00 | 285 314.00 | 883 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 309.00 | 604 826.00 | 286 483.00 | 891 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 458 056.00 | 107 752.00 | 350 303.00 | 458 056.00 |
084 Disponibilités | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 470.00 | 107 752.00 | 439 718.00 | 547 470.00 |
110 Total général Actif | 1 438 779.00 | 712 578.00 | 726 201.00 | 1 438 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 428 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 091.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -571 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 161.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 050.00 | 60 000.00 | | 162 050.00 |
230 Autres produits | 25 484.00 | 19 721.00 | | 25 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 534.00 | 87 721.00 | | 187 534.00 |
242 Autres charges externes. | 10 779.00 | 6 550.00 | | 10 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 2 193.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 521.00 | 73 708.00 | | 72 521.00 |
252 Charges sociales | 29 028.00 | 29 318.00 | | 29 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 1 807.00 | | 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 223 824.00 | 113 579.00 | | 223 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 290.00 | -25 859.00 | | -36 290.00 |
280 Produits financiers | 4 536.00 | 3 734.00 | | 4 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
294 Charges financières | 460 602.00 | 22 810.00 | | 460 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122 265.00 | 10 824.00 | | 122 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -571 621.00 | -55 758.00 | | -571 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |