| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 147 483 647.00 | |
AN Terrains | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AP Constructions | 669 000.00 | 492 000.00 | 177 000.00 | 669 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 507 000.00 | 87 428 000.00 | 591 079 000.00 | 678 507 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 176 582 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | 26 000.00 | 18 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 3 607 000.00 | 45 000.00 | 3 562 000.00 | 3 607 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 777 000.00 | 1 726 000.00 | 29 051 000.00 | 30 777 000.00 |
CF Disponibilités | 30 911 000.00 | | 30 911 000.00 | 30 911 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 930 000.00 | 1 797 000.00 | 64 133 000.00 | 65 930 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 178 379 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 450 000 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 774 000.00 | 50 774 000.00 | | 50 774 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 946 000.00 | 441 946 000.00 | | 441 946 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 077 000.00 | 5 077 000.00 | | 5 077 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 695 000.00 | 55 695 000.00 | | 55 695 000.00 |
DG Autres réserves | 540 432 000.00 | 540 432 000.00 | | 540 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 465 000.00 | 248 934 000.00 | | 113 465 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DO TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 050 000.00 | 58 284 000.00 | | 58 050 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 276 629 000.00 | 276 624 000.00 | | 276 629 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 006 000.00 | 164 189 000.00 | | 132 006 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 756 000.00 | 701 813 000.00 | | 743 756 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 000.00 | 173 000.00 | | 189 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 821 000.00 | 2 481 000.00 | | 821 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 121 000.00 | 1 145 322 000.00 | | 1 154 121 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 446 000 000.00 | 1 315 000 000.00 | | 1 446 000 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 417 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 087 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 009 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 765 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 354 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 283 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 718 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 636 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 827 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | 70 000.00 | | 880 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 522 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 000.00 | 592 000.00 | | 880 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 000.00 | 8 000.00 | | 244 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 000.00 | 8 000.00 | | 244 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 000.00 | 584 000.00 | | 636 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 998 000.00 | 9 024 000.00 | | 5 998 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 404 000.00 | 342 363 000.00 | | 236 404 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 939 000.00 | 93 429 000.00 | | 122 939 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 465 000.00 | 248 934 000.00 | | 113 465 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 446 000 000.00 | 1 315 000 000.00 | | 1 446 000 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 456 000 000.00 | 414 000 000.00 | | 456 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 702 508 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 000.00 | 1 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 000.00 | | | 1 554 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 702 508 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 000.00 | 22 000.00 | | 470 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 000.00 | 22 000.00 | | 470 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 284 000.00 | 7 933 000.00 | 8 167 000.00 | 58 284 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 227 000.00 | 87 502 000.00 | 105 842 000.00 | 196 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 511 000.00 | 95 435 000.00 | 114 009 000.00 | 254 511 000.00 |
UG ‐ Financières | | 95 435 000.00 | 114 009 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 756 000.00 | 743 756 000.00 | | 743 756 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 507 000.00 | 983 000.00 | | 678 507 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607 000.00 | | | 3 607 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 201 000.00 | 5 227 000.00 | 677 974 000.00 | 683 201 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 446 000.00 | 1 113 222 000.00 | 40 224 000.00 | 1 153 446 000.00 |