| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 125 501 000.00 | |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 418 000.00 | 335 000.00 | 83 000.00 | 418 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 127 000.00 | | 156 127 000.00 | 156 127 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 724 000.00 | | 17 724 000.00 | 17 724 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 49 238 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 224 000.00 | |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 537 000.00 | 986 000.00 | 48 551 000.00 | 49 537 000.00 |
CF Disponibilités | 50 665 000.00 | | 50 665 000.00 | 50 665 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 276 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 514 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 724 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 619 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 077 000.00 | 5 077 000.00 | | 5 077 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 695 000.00 | 55 695 000.00 | | 55 695 000.00 |
DG Autres réserves | 3 601 000.00 | 2 076 000.00 | | 3 601 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 129 000.00 | 181 540 000.00 | | 150 129 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 836 000.00 | 26 893 000.00 | | 30 836 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 397 000.00 | 28 609 000.00 | | 8 397 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 606 000.00 | 120 605 000.00 | | 120 606 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 728 000.00 | 206 317 000.00 | | 103 728 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 838 000.00 | 854 017 000.00 | | 812 838 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315 000.00 | 4 641 000.00 | | 5 315 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 000.00 | 1 761 000.00 | | 1 244 000.00 |
EA Autres dettes | 4 409 000.00 | 1 112 000.00 | | 4 409 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 000.00 | 1 383 000.00 | | 1 183 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 227 000.00 | 20 112 000.00 | | 23 227 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 514 000.00 | 76 301 000.00 | | 80 514 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 233 000.00 | 139 000.00 | | 233 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 499 000.00 | 1 990 000.00 | | 2 499 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 397 000.00 | 20 241 000.00 | | 22 397 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 603 000.00 | 4 549 000.00 | | 4 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 629 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 234 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 986 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 849 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 792 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 701 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 754 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 905 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 000.00 | 1 213 000.00 | | 308 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000.00 | 1 213 000.00 | | 312 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | 147 000.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 147 000.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 000.00 | 1 066 000.00 | | 226 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528 000.00 | -2 266 000.00 | | -2 528 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 327 000.00 | 229 253 000.00 | | 176 327 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 198 000.00 | 47 713 000.00 | | 26 198 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 129 000.00 | 181 540 000.00 | | 150 129 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 499 000.00 | 1 990 000.00 | | 2 499 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 406 000.00 | 3 774 000.00 | | 4 406 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 788 390.00 | 627 810.00 | | 788 390.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 909 999 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 765 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 923 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 886 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 909 999 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 000.00 | 15 000.00 | 72 000.00 | 392 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 000.00 | 15 000.00 | 72 000.00 | 392 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 609 000.00 | 588 000.00 | 20 800 000.00 | 28 609 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 761 000.00 | 1 204 000.00 | 100 000.00 | 91 761 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 370 000.00 | 1 792 000.00 | 20 900 000.00 | 120 370 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 792 000.00 | 20 829 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 606 000.00 | 606 000.00 | 120 000 000.00 | 120 606 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 838 000.00 | 812 838 000.00 | | 812 838 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409 000.00 | 4 409 000.00 | | 4 409 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 000.00 | 620 000.00 | 563 000.00 | 1 183 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 127 000.00 | 156 127 000.00 | | 156 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 728 000.00 | 147 000.00 | 103 581 000.00 | 103 728 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 076 000.00 | 156 627 000.00 | 449 000.00 | 157 076 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 213 000.00 | 820 069 000.00 | 224 144 000.00 | 1 044 213 000.00 |