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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
AP Constructions | 299 420.00 | 226 959.00 | 72 460.00 | 299 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 896.00 | 2 335 729.00 | 1 729 167.00 | 4 064 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 44 990.00 | 11 645.00 | 56 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 186.00 | 2 607 679.00 | 1 846 506.00 | 4 454 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 535.00 | 609.00 | 330 925.00 | 331 535.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 331.00 | 609.00 | 780 722.00 | 781 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 517.00 | 2 608 289.00 | 2 627 228.00 | 5 235 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 150.00 | 139 446.00 | | 141 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 310.00 | 316 310.00 | | 316 310.00 |
DG Autres réserves | 543 739.00 | 543 354.00 | | 543 739.00 |
DH Report à nouveau | -35 928.00 | -27 065.00 | | -35 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 592.00 | -8 478.00 | | 125 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 584.00 | 1 257 287.00 | | 1 384 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 031.00 | 1 084 034.00 | | 1 086 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 277.00 | 18 940.00 | | 36 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 322.00 | 88 625.00 | | 100 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 630.00 | 1 191 600.00 | | 1 222 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 228.00 | 2 468 900.00 | | 2 627 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 847.00 | 467 194.00 | | 557 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 455.00 | | 986 455.00 | 986 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 455.00 | | 986 455.00 | 986 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | 89 900.00 | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | 90 975.00 | | 189 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 833.00 | 11 685.00 | | 40 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 833.00 | 11 685.00 | | 40 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 166.00 | 79 289.00 | | 148 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 618.00 | 1 103 542.00 | | 1 198 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 025.00 | 1 112 021.00 | | 1 073 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 592.00 | -8 478.00 | | 125 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 594.00 | | 506 253.00 | 4 434 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 438 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 232.00 | | 506 253.00 | 4 419 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 537.00 | 414 970.00 | 445 827.00 | 2 638 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 537.00 | 414 970.00 | 445 827.00 | 2 638 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 500.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 121.00 | 500.00 | | 20 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 330 816.00 | | | 330 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 431.00 | 371 648.00 | 664 783.00 | 1 036 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 597.00 | 352 497.00 | 100.00 | 352 597.00 |
VW T.V.A. | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 630.00 | 557 847.00 | 664 783.00 | 1 222 630.00 |