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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
AP Constructions | 299 420.00 | 233 252.00 | 66 167.00 | 299 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174 476.00 | 2 468 165.00 | 1 706 310.00 | 4 174 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 47 305.00 | 9 330.00 | 56 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 922.00 | 2 748 724.00 | 1 815 198.00 | 4 563 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 650.00 | 609.00 | 289 040.00 | 289 650.00 |
BZ Autres créances | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 102.00 | 609.00 | 799 493.00 | 800 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 025.00 | 2 749 333.00 | 2 614 691.00 | 5 364 025.00 |
CU Autres participations | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 592.00 | 141 150.00 | | 154 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 041.00 | 316 310.00 | | 444 041.00 |
DG Autres réserves | 543 739.00 | 543 739.00 | | 543 739.00 |
DH Report à nouveau | -38 066.00 | -35 928.00 | | -38 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 783.00 | 125 592.00 | | 52 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 810.00 | 1 384 584.00 | | 1 450 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 557.00 | 1 086 031.00 | | 977 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | 36 277.00 | | 28 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 022.00 | 100 322.00 | | 110 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 867.00 | 1 222 630.00 | | 1 143 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 691.00 | 2 627 228.00 | | 2 614 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 088.00 | 557 847.00 | | 483 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 466.00 | 189 000.00 | | 163 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 466.00 | 189 000.00 | | 163 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 031.00 | 40 833.00 | | 79 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 031.00 | 40 833.00 | | 79 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 435.00 | 148 166.00 | | 84 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 443.00 | 1 198 618.00 | | 1 169 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 659.00 | 1 073 025.00 | | 1 116 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 783.00 | 125 592.00 | | 52 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 679.00 | 410 052.00 | 269 007.00 | 2 607 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 679.00 | 410 052.00 | 269 007.00 | 2 607 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 917.00 | 278 137.00 | 660 779.00 | 938 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 049.00 | 316 949.00 | 100.00 | 317 049.00 |
VW T.V.A. | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 867.00 | 483 088.00 | 660 779.00 | 1 143 867.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 288 931.00 | | | 288 931.00 |