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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 113.00 | 29 718.00 | 44 395.00 | 74 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 133.00 | 25 463.00 | 79 670.00 | 105 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 801.00 | 55 182.00 | 132 619.00 | 187 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BT Marchandises | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 068.00 | 4 499.00 | 173 569.00 | 178 068.00 |
BZ Autres créances | 247 949.00 | | 247 949.00 | 247 949.00 |
CF Disponibilités | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 654.00 | 4 499.00 | 577 155.00 | 581 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 455.00 | 59 681.00 | 709 774.00 | 769 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 226.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | 7 635.00 | 4 292.00 | | 7 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 3 519.00 | | 19 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 83 176.00 | 58 037.00 | | 83 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 914.00 | 117 785.00 | | 126 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 084.00 | 39 084.00 | | 42 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 24 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 94 758.00 | | 131 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 054.00 | 38 180.00 | | 282 054.00 |
EA Autres dettes | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 598.00 | 313 984.00 | | 626 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 774.00 | 372 021.00 | | 709 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 269.00 | 56 011.00 | | 6 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 733.00 | | 1 099 733.00 | 1 099 733.00 |
FD Production vendue biens | -14 245.00 | | -14 245.00 | -14 245.00 |
FG Production vendue services | 219 130.00 | 12 571.00 | 231 700.00 | 219 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 618.00 | 12 571.00 | 1 317 189.00 | 1 304 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | -367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 26.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 180.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -180.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 052.00 | 819 552.00 | | 1 320 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 981.00 | 816 033.00 | | 1 300 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | 3 519.00 | | 19 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 476.00 | 6 934.00 | | 7 476.00 |