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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 492.00 | 2 434.00 | 2 058.00 | 4 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 116.00 | 149 436.00 | 59 680.00 | 209 116.00 |
040 Immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 622.00 | 151 870.00 | 73 752.00 | 225 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
060 Stock marchandises | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 014.00 | 5 788.00 | 90 225.00 | 96 014.00 |
072 Créances – Autres | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
084 Disponibilités | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 364.00 | 5 788.00 | 438 576.00 | 444 364.00 |
110 Total général Actif | 669 986.00 | 157 658.00 | 512 328.00 | 669 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 054 362.00 | 1 063 620.00 | | 1 054 362.00 |
214 Production vendue de biens – France | -85 385.00 | -66 177.00 | | -85 385.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 324.00 | | | 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 456.00 | 415 834.00 | | 506 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 667.00 | 8 677.00 | | 13 667.00 |
230 Autres produits | 8 679.00 | 6 411.00 | | 8 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 497 780.00 | 1 428 364.00 | | 1 497 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 278.00 | 1 056 145.00 | | 810 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 782.00 | -105 908.00 | | 61 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 721.00 | 6 621.00 | | 3 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 293.00 | 116.00 | | -6 293.00 |
242 Autres charges externes. | 326 042.00 | 269 050.00 | | 326 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | 5 109.00 | | 8 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 777.00 | 131 139.00 | | 165 777.00 |
252 Charges sociales | 44 675.00 | 27 656.00 | | 44 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 313.00 | 15 982.00 | | 15 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
262 Autres charges | 11 867.00 | 69.00 | | 11 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 446 985.00 | 1 405 980.00 | | 1 446 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 795.00 | 22 384.00 | | 50 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 851.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | 6 534.00 | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | -410.00 | | 7 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 018.00 | 14 409.00 | | 44 018.00 |