| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 900 758.00 | 237 391.00 | 663 367.00 | 900 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 758.00 | 237 391.00 | 913 367.00 | 1 150 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 848.00 | 44 674.00 | 109 173.00 | 153 848.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 395 157.00 | | 395 157.00 | 395 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 937.00 | 44 674.00 | 517 262.00 | 561 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 695.00 | 282 065.00 | 1 430 630.00 | 1 712 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 227 945.00 | | | 227 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 431 837.00 | | | 431 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 794.00 | | | 940 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
EA Autres dettes | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 793.00 | | | 998 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 630.00 | | | 1 430 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 197.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 258.00 | | | 1 154 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 150 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 150 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 258.00 | | | 1 154 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 474.00 | 61 197.00 | 1 280.00 | 177 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 474.00 | 61 197.00 | 1 280.00 | 177 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UX Autres créances clients | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 794.00 | 78 354.00 | 319 281.00 | 940 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 353.00 | | | 260 353.00 |
VP Divers | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 780.00 | 113 238.00 | 53 542.00 | 166 780.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 793.00 | 136 353.00 | 319 281.00 | 998 793.00 |