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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 900 758.00 | 298 587.00 | 602 171.00 | 900 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 130.00 | 298 587.00 | 1 048 543.00 | 1 347 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BZ Autres créances | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CF Disponibilités | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 953.00 | 298 587.00 | 1 269 366.00 | 1 567 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 227 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 528.00 | -8 608.00 | | 17 528.00 |
DL TOTAL (I) | 230 028.00 | 431 837.00 | | 230 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 975.00 | 940 794.00 | | 862 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 164.00 | 7 159.00 | | 166 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 22 394.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 20 499.00 | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 337.00 | 998 793.00 | | 1 039 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 366.00 | 1 430 630.00 | | 1 269 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 443.00 | 998 793.00 | | 256 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 197.00 | |
GE Autres charges | | | 43 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 1 261.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 2 220.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | 3.00 | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 800.00 | 112 041.00 | | 154 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 272.00 | 120 649.00 | | 137 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 528.00 | -8 608.00 | | 17 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 758.00 | | 196 372.00 | 1 150 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 758.00 | | 196 372.00 | 1 150 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 391.00 | 61 196.00 | | 237 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 391.00 | 61 196.00 | | 237 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VB T. V. A. | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 975.00 | 80 080.00 | 322 971.00 | 862 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 337.00 | 256 443.00 | 322 971.00 | 1 039 337.00 |