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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 365.00 | 499 441.00 | 96 924.00 | 596 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 087.00 | 561 337.00 | 103 750.00 | 665 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 753.00 | 21 897.00 | 59 856.00 | 81 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
BZ Autres créances | 291 786.00 | | 291 786.00 | 291 786.00 |
CF Disponibilités | 603 813.00 | | 603 813.00 | 603 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 077.00 | 21 897.00 | 1 190 180.00 | 1 212 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 164.00 | 583 234.00 | 1 293 929.00 | 1 877 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 660.00 | -3 197.00 | | -183 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 376.00 | -180 463.00 | | -19 376.00 |
DL TOTAL (I) | 356 965.00 | 376 340.00 | | 356 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 019.00 | 506 028.00 | | 601 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 763.00 | 246 798.00 | | 91 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 285.00 | 211 798.00 | | 210 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 898.00 | 98 340.00 | | 33 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 965.00 | 1 062 964.00 | | 936 965.00 |
ED (V) | | 596.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 929.00 | 1 447 905.00 | | 1 293 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 965.00 | 1 062 964.00 | | 936 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 850.00 | 284 363.00 | 405 213.00 | 120 850.00 |
FG Production vendue services | 28 398.00 | 706 962.00 | 735 360.00 | 28 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 248.00 | 991 324.00 | 1 140 572.00 | 149 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 132.00 | | 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 722.00 | 32 071.00 | | 1 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | 500.00 | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 806.00 | 500.00 | | 505 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 222.00 | 1 407.00 | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | 2 922.00 | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 584.00 | -2 422.00 | | 499 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 788.00 | -320 671.00 | | -241 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 688.00 | 1 468 393.00 | | 1 659 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 063.00 | 1 648 856.00 | | 1 679 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 376.00 | -180 463.00 | | -19 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 467.00 | | 44 182.00 | 627 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 806.00 | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 561.00 | 665 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 596 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 764.00 | | 37 356.00 | 559 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | 6 826.00 | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 515.00 | 74 162.00 | 340.00 | 487 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 390.00 | 1 890.00 | | 58 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 508.00 | 72 272.00 | 340.00 | 427 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 901.00 | | 8 004.00 | 29 901.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
VB T. V. A. | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VC Groupe et associés | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
VI Groupe et associés | 601 019.00 | 601 019.00 | | 601 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VP Divers | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 336.00 | 533 336.00 | | 533 336.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 965.00 | 936 965.00 | | 936 965.00 |