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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 897.00 | 65 918.00 | 3 979.00 | 69 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 980.00 | 389 531.00 | 70 450.00 | 459 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 320.00 | 457 065.00 | 81 255.00 | 538 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 234.00 | 42 522.00 | 20 712.00 | 63 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 066.00 | | 183 066.00 | 183 066.00 |
BZ Autres créances | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
CF Disponibilités | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 375.00 | 42 522.00 | 568 853.00 | 611 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 695.00 | 499 587.00 | 650 107.00 | 1 149 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 035.00 | -183 660.00 | | -203 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 410.00 | -19 376.00 | | -635 410.00 |
DL TOTAL (I) | -278 445.00 | 356 965.00 | | -278 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 024.00 | 601 019.00 | | 604 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 91 763.00 | | 103 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 350.00 | 210 285.00 | | 204 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 591.00 | 33 898.00 | | 16 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 552.00 | 936 965.00 | | 928 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 107.00 | 1 293 929.00 | | 650 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 552.00 | 936 965.00 | | 928 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 437.00 | 254 618.00 | 331 055.00 | 76 437.00 |
FG Production vendue services | 28 007.00 | 557 385.00 | 585 392.00 | 28 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 443.00 | 812 003.00 | 916 447.00 | 104 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 625.00 | |
GE Autres charges | | | 25 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 234.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 121.00 | 1 722.00 | | 25 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 261.00 | 6 222.00 | | 64 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 261.00 | 499 584.00 | | -64 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 964.00 | -241 788.00 | | -186 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 448.00 | 1 659 688.00 | | 921 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 858.00 | 1 679 063.00 | | 1 556 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 410.00 | -19 376.00 | | -635 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 087.00 | | 48 571.00 | 665 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 338.00 | 538 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 338.00 | 459 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 280.00 | | 9 617.00 | 60 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 365.00 | | 38 954.00 | 596 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 337.00 | 71 066.00 | 175 338.00 | 561 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 280.00 | 5 638.00 | | 60 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 441.00 | 65 428.00 | 175 338.00 | 499 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 897.00 | 20 625.00 | | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | 20 625.00 | | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | 20 625.00 | | 21 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 197.00 | 110 197.00 | | 110 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 183 066.00 | | | 183 066.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VC Groupe et associés | 208 496.00 | | | 208 496.00 |
VI Groupe et associés | 604 024.00 | 604 024.00 | | 604 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 176.00 | 439 176.00 | | 439 176.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 552.00 | 928 552.00 | | 928 552.00 |