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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 3 790.00 | 716.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 483.00 | 12 747.00 | 4 736.00 | 17 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 217.00 | 16 537.00 | 26 681.00 | 43 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 184.00 | 16 537.00 | 107 648.00 | 124 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 136.00 | -13 507.00 | | -6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 7 371.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 14 675.00 | 13 864.00 | | 14 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862.00 | 9 528.00 | | 13 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 29 598.00 | | 25 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 134.00 | 47 544.00 | | 53 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 973.00 | 86 669.00 | | 92 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 648.00 | 100 533.00 | | 107 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 957.00 | | 1 721.00 | 45 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 43 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 460.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 268.00 | | 1 721.00 | 20 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 2 140.00 | 4 460.00 | 18 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 2 140.00 | | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 4 032.00 | 4 672.00 | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 046.00 | 79 926.00 | 120.00 | 80 046.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 973.00 | 88 301.00 | 4 672.00 | 92 973.00 |