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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 4 199.00 | 2 326.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 483.00 | 14 468.00 | 3 015.00 | 17 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 237.00 | 18 667.00 | 30 570.00 | 49 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 192.00 | 18 667.00 | 141 525.00 | 160 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 325.00 | -6 136.00 | | -5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 811.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 16 472.00 | 14 675.00 | | 16 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 953.00 | 13 862.00 | | 19 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 167.00 | 968.00 | | 17 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 25 009.00 | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 688.00 | 53 134.00 | | 55 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 053.00 | 92 973.00 | | 125 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 525.00 | 107 648.00 | | 141 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 922.00 | 88 301.00 | | 116 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 227.00 | 5 158.00 | | 7 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 042.00 | | 324 042.00 | 324 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 042.00 | | 324 042.00 | 324 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 90.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 90.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -90.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 583.00 | 438 001.00 | | 504 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 786.00 | 437 190.00 | | 502 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797.00 | 811.00 | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 217.00 | | 6 020.00 | 43 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 988.00 | | 2 020.00 | 21 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 4 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 537.00 | 2 130.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 537.00 | 2 130.00 | | 16 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 726.00 | 4 595.00 | 8 130.00 | 12 726.00 |
VI Groupe et associés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 993.00 | 110 873.00 | 4 120.00 | 114 993.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 053.00 | 116 922.00 | 8 130.00 | 125 053.00 |