| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 542.00 | 225.00 | 2 767.00 |
AP Constructions | 71 959.00 | 26 974.00 | 44 985.00 | 71 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 146.00 | 43 287.00 | 28 859.00 | 72 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 507.00 | 81 116.00 | 74 391.00 | 155 507.00 |
BT Marchandises | 233 962.00 | | 233 962.00 | 233 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 411.00 | | 357 411.00 | 357 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 918.00 | 81 116.00 | 431 802.00 | 512 918.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
DL TOTAL (I) | 52 816.00 | 7 500.00 | | 52 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 792.00 | 72 337.00 | | 56 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 437.00 | 195 552.00 | | 198 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 320.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 42 491.00 | | 43 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 174.00 | 45 447.00 | | 51 174.00 |
EA Autres dettes | 28 040.00 | 145 554.00 | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 986.00 | 501 701.00 | | 378 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 802.00 | 509 201.00 | | 431 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 161.00 | | 3 346.00 | 152 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 760.00 | | 3 346.00 | 140 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 061.00 | 20 055.00 | | 61 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 372.00 | 940.00 | | 7 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 19 115.00 | | 51 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 792.00 | 15 843.00 | 40 949.00 | 56 792.00 |
VI Groupe et associés | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VW T.V.A. | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 166.00 | 138 780.00 | 239 386.00 | 378 166.00 |