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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 801.00 | 2 601.00 | 3 402.00 |
AP Constructions | 71 959.00 | 56 086.00 | 15 873.00 | 71 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 2 204.00 | 544.00 | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 195.00 | 70 222.00 | 29 973.00 | 100 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 938.00 | 137 625.00 | 49 313.00 | 186 938.00 |
BT Marchandises | 332 554.00 | | 332 554.00 | 332 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
BZ Autres créances | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CF Disponibilités | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 002.00 | | 633 002.00 | 633 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 941.00 | 137 625.00 | 682 315.00 | 819 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 142.00 | 89 272.00 | | 114 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 242.00 | 24 870.00 | | 87 242.00 |
DL TOTAL (I) | 209 633.00 | 122 392.00 | | 209 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 037.00 | 202 598.00 | | 199 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 181.00 | 82 068.00 | | 136 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 497.00 | 21 504.00 | | 60 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 928.00 | 20 587.00 | | 48 928.00 |
EA Autres dettes | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 682.00 | 365 347.00 | | 472 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 315.00 | 487 738.00 | | 682 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 219.00 | | | 192 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 878.00 | | 13 086.00 | 191 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 025.00 | 186 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 483.00 | 174 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | 3 177.00 | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 476.00 | | 9 909.00 | 180 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 726.00 | 21 924.00 | 18 025.00 | 133 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 801.00 | 2 542.00 | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 872.00 | 21 123.00 | 15 483.00 | 122 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 636.00 | 16 088.00 | 46 547.00 | 62 636.00 |
VI Groupe et associés | 199 037.00 | | 199 037.00 | 199 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 947.00 | 99 675.00 | 272.00 | 99 947.00 |
VW T.V.A. | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 501.00 | 137 464.00 | 199 037.00 | 336 501.00 |