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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137.00 | 5 309.00 | 1 828.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 958.00 | 9 025.00 | 56 933.00 | 65 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 344.00 | 14 334.00 | 91 010.00 | 105 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | 10.00 | 1 523.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 399.00 | 10.00 | 44 389.00 | 44 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 743.00 | 14 344.00 | 135 400.00 | 149 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 192.00 | | 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 929.00 | 10 660.00 | | 11 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 1 337.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 22 063.00 | 20 188.00 | | 22 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 585.00 | 26 205.00 | | 49 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 905.00 | 28 831.00 | | 30 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 5 677.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 9 371.00 | | 24 291.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 337.00 | 70 083.00 | | 113 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 400.00 | 90 271.00 | | 135 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 031.00 | 70 083.00 | | 77 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
FG Production vendue services | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -63.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 470.00 | 99 355.00 | | 144 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 595.00 | 98 019.00 | | 142 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | 1 337.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 861.00 | | 39 484.00 | 65 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 611.00 | | 39 484.00 | 33 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688.00 | 6 646.00 | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 6 646.00 | | 7 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 528.00 | 13 222.00 | 29 395.00 | 49 528.00 |
VI Groupe et associés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 411.00 | 5 161.00 | 5 250.00 | 10 411.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 337.00 | 77 031.00 | 29 395.00 | 113 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 1 840.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | 3 965.00 | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 16 757.00 | 8 329.00 | | 16 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 306.00 | 14 403.00 | | 24 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 628.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 2 468.00 | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 845.00 | 19 402.00 | | 27 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 571.00 | 9 116.00 | | 9 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 141.00 | 26 697.00 | | 45 141.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |