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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 6 838.00 | 839.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 958.00 | 15 632.00 | 50 326.00 | 65 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 885.00 | 22 470.00 | 83 415.00 | 105 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BT Marchandises | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | 15.00 | 9 176.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 537.00 | 15.00 | 60 522.00 | 60 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 422.00 | 22 485.00 | 143 937.00 | 166 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 804.00 | 11 929.00 | | 13 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | 1 875.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 25 036.00 | 22 063.00 | | 25 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 356.00 | 49 585.00 | | 36 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 273.00 | 30 905.00 | | 23 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 8 496.00 | | 11 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | 24 291.00 | | 39 857.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 901.00 | 113 337.00 | | 118 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 937.00 | 135 400.00 | | 143 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 151.00 | 77 031.00 | | 90 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
FG Production vendue services | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 68.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 68.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -68.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 318.00 | 144 470.00 | | 204 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 345.00 | 142 595.00 | | 201 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | 1 875.00 | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 344.00 | | 541.00 | 105 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | | 541.00 | 73 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334.00 | 8 136.00 | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 8 136.00 | | 14 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 306.00 | 7 557.00 | 28 750.00 | 36 306.00 |
VI Groupe et associés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VP Divers | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 308.00 | 20 058.00 | 5 250.00 | 25 308.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 401.00 | 82 651.00 | 28 750.00 | 111 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 174.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 4 078.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 14 332.00 | 16 757.00 | | 14 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 637.00 | 24 306.00 | | 26 637.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 653.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | 2 827.00 | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 895.00 | 27 845.00 | | 39 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 929.00 | 9 571.00 | | 11 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 501.00 | 45 141.00 | | 45 501.00 |