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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 273.00 | 7 672.00 | 28 601.00 | 36 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 942.00 | 7 672.00 | 2 837 270.00 | 2 844 942.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 370 415.00 | | 370 415.00 | 370 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 975.00 | | 371 975.00 | 371 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 916.00 | 7 672.00 | 3 209 244.00 | 3 216 916.00 |
CU Autres participations | 2 808 669.00 | | 2 808 669.00 | 2 808 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 818 669.00 | | | 2 818 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 450.00 | | | 2 894 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 885.00 | | | 308 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 794.00 | | | 314 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 244.00 | | | 3 209 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 794.00 | | | 314 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 923.00 | | 6 018.00 | 2 838 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 254.00 | | 6 018.00 | 30 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 669.00 | | | 2 808 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 308 885.00 | 308 885.00 | | 308 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 794.00 | 314 794.00 | | 314 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688.00 | | | 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 782.00 | | | 8 782.00 |