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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 273.00 | 14 926.00 | 21 346.00 | 36 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 011.00 | 14 926.00 | 2 845 084.00 | 2 860 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CF Disponibilités | 416 718.00 | | 416 718.00 | 416 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 521.00 | | 430 521.00 | 430 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 532.00 | 14 926.00 | 3 275 606.00 | 3 290 532.00 |
CU Autres participations | 2 823 738.00 | | 2 823 738.00 | 2 823 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 818 669.00 | | | 2 818 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DH Report à nouveau | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 682.00 | | | 2 916 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 924.00 | | | 358 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 606.00 | | | 3 275 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 924.00 | | | 358 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 942.00 | | 86 072.00 | 2 844 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 002.00 | 2 823 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 002.00 | 2 860 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 669.00 | | 86 072.00 | 2 808 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 7 255.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 7 255.00 | | 7 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VI Groupe et associés | 308 208.00 | 308 208.00 | | 308 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 924.00 | 358 924.00 | | 358 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 284.00 | | | 9 284.00 |