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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 694.00 | 3 546.00 | 1 148.00 | 4 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 169.00 | 9 503.00 | 6 666.00 | 16 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 377.00 | 13 049.00 | 47 328.00 | 60 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
060 Stock marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
072 Créances – Autres | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
084 Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
110 Total général Actif | 88 731.00 | 13 049.00 | 75 681.00 | 88 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
230 Autres produits | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 354.00 | | | 140 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
252 Charges sociales | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
262 Autres charges | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |