| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 422.00 | 14 237.00 | 14 185.00 | 28 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 537.00 | 19 803.00 | 53 734.00 | 73 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BT Marchandises | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 130.00 | 19 803.00 | 92 327.00 | 112 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 445.00 | 18 188.00 | | 22 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753.00 | 4 257.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 30 498.00 | 25 745.00 | | 30 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 254.00 | 31 606.00 | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 8 910.00 | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 134.00 | 20 781.00 | | 20 134.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 830.00 | 61 466.00 | | 61 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 327.00 | 87 211.00 | | 92 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
FG Production vendue services | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 252.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 003.00 | 140 009.00 | | 135 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 250.00 | 135 752.00 | | 130 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 753.00 | 4 257.00 | | 4 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 907.00 | | 630.00 | 72 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 699.00 | | 595.00 | 28 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 35.00 | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 3 754.00 | | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 39.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | 3 715.00 | | 11 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VC Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 254.00 | 11 762.00 | 8 492.00 | 20 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 210.00 | 23 061.00 | 1 149.00 | 24 210.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 830.00 | 53 337.00 | 8 492.00 | 61 830.00 |