| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 230 208.00 | | 230 208.00 | 230 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 712.00 | 16 715.00 | 13 997.00 | 30 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 955.00 | 17 483.00 | 269 472.00 | 286 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 014.00 | 15 459.00 | 224 555.00 | 240 014.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 776.00 | 15 459.00 | 243 317.00 | 258 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 731.00 | 32 942.00 | 512 789.00 | 545 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 310 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 399.00 | | 1 734.00 |
DH Report à nouveau | 15 602.00 | 3 592.00 | | 15 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 365.00 | 13 346.00 | | 16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 293 701.00 | 327 336.00 | | 293 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 415.00 | 53 364.00 | | 50 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 063.00 | 53 907.00 | | 22 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 37 186.00 | | 34 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 621.00 | 57 314.00 | | 56 621.00 |
EA Autres dettes | 48 276.00 | 3 006.00 | | 48 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 6 900.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 088.00 | 211 677.00 | | 219 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 789.00 | 539 013.00 | | 512 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 1 822.00 | | 2 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 365.00 | 13 346.00 | | 16 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667.00 | 3 816.00 | | 13 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 3 818.00 | | 12 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 009.00 | 14 852.00 | 20 157.00 | 35 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 042.00 | 258 776.00 | 25 266.00 | 234 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 088.00 | 198 931.00 | 20 157.00 | 219 088.00 |