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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 431.00 | 138.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 230 208.00 | | 230 208.00 | 230 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 215.00 | 15 461.00 | 25 753.00 | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 912.00 | 15 893.00 | 282 019.00 | 297 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 260.00 | 24 852.00 | 207 408.00 | 232 260.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 748.00 | 24 852.00 | 231 896.00 | 256 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 660.00 | 40 744.00 | 513 915.00 | 554 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 371.00 | 1 734.00 | | 3 371.00 |
DH Report à nouveau | 30 330.00 | 15 602.00 | | 30 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 835.00 | 16 365.00 | | 34 835.00 |
DL TOTAL (I) | 328 536.00 | 293 701.00 | | 328 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 668.00 | 50 415.00 | | 42 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 22 063.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 567.00 | 34 714.00 | | 27 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 246.00 | 56 621.00 | | 59 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EA Autres dettes | 40 349.00 | 48 276.00 | | 40 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 379.00 | 219 088.00 | | 185 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 915.00 | 512 789.00 | | 513 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 346.00 | 20 157.00 | | 8 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 769.00 | 15 405.00 | | 14 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 406 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 2 417.00 | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 558.00 | 428 417.00 | | 475 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 723.00 | 412 052.00 | | 440 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 835.00 | 16 365.00 | | 34 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 4 490.00 | 6 080.00 | 17 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 7.00 | 345.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 4 482.00 | 5 736.00 | 16 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 459.00 | 12 157.00 | 2 764.00 | 15 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 459.00 | 12 157.00 | 2 764.00 | 15 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 157.00 | 2 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
UX Autres créances clients | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 769.00 | 14 709.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 899.00 | 19 553.00 | 8 346.00 | 27 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 808.00 | 249 887.00 | 25 921.00 | 275 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 379.00 | 177 033.00 | 8 346.00 | 185 379.00 |