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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 433.00 | 523.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 194.00 | 8 496.00 | 5 697.00 | 14 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 446.00 | 9 510.00 | 135 936.00 | 145 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BT Marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CF Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 908.00 | 9 510.00 | 186 398.00 | 195 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 145 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 2 542.00 | | 6 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 2 542.00 | | 6 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 954.00 | 21 508.00 | 52 446.00 | 73 954.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 542.00 | 8 972.00 | 3 570.00 | 12 542.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 244.00 | 72 798.00 | 52 446.00 | 125 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 286.00 | | | 39 286.00 |