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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 604.00 | 352.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 223.00 | 10 415.00 | 6 808.00 | 17 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 481.00 | 11 599.00 | 136 881.00 | 148 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CF Disponibilités | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 055.00 | 11 599.00 | 184 455.00 | 196 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DL TOTAL (I) | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 446.00 | | 3 534.00 | 145 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 148 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 18 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | | 3 529.00 | 15 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 4.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 2 589.00 | 500.00 | 9 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 2 589.00 | 500.00 | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 446.00 | 21 422.00 | 31 024.00 | 52 446.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 426.00 | 8 851.00 | 3 575.00 | 12 426.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 782.00 | 79 758.00 | 31 024.00 | 110 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 582.00 | | | 42 582.00 |