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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 10 122.00 | 18 802.00 | 28 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 469.00 | 10 122.00 | 116 346.00 | 126 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
CF Disponibilités | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 916.00 | | 285 916.00 | 285 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 385.00 | 10 122.00 | 402 262.00 | 412 385.00 |
CU Autres participations | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 862.00 | 49 166.00 | | 65 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 959.00 | 16 695.00 | | 18 959.00 |
DL TOTAL (I) | 95 821.00 | 76 862.00 | | 95 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 341.00 | 21 490.00 | | 57 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605.00 | 13 306.00 | | 15 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 458.00 | 145 520.00 | | 202 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 35 474.00 | | 16 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 424.00 | 23 190.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 441.00 | 238 983.00 | | 306 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 262.00 | 315 845.00 | | 402 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 346 087.00 | | 346 087.00 | 346 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 128.00 | | 346 128.00 | 346 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 2 192.00 | | 3 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 959.00 | 16 695.00 | | 18 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 184.00 | 1 810.00 | | 8 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
UX Autres créances clients | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 945.00 | 4 161.00 | 7 784.00 | 11 945.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 675.00 | 210 675.00 | | 210 675.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 983.00 | 82 599.00 | 21 384.00 | 103 983.00 |