| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 14 992.00 | 13 932.00 | 28 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 472.00 | 14 992.00 | 31 479.00 | 46 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 470.00 | | 207 470.00 | 207 470.00 |
CF Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 372.00 | | 389 372.00 | 389 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 844.00 | 14 992.00 | 420 851.00 | 435 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
CU Autres participations | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 821.00 | 65 862.00 | | 84 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 408.00 | 18 959.00 | | 31 408.00 |
DL TOTAL (I) | 127 229.00 | 95 821.00 | | 127 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 827.00 | 57 341.00 | | 20 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522.00 | 15 605.00 | | 11 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 236.00 | 202 458.00 | | 176 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 16 610.00 | | 47 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 739.00 | 14 424.00 | | 37 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 622.00 | 306 441.00 | | 293 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 851.00 | 402 262.00 | | 420 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 873.00 | 82 598.00 | | 105 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 043.00 | 45 396.00 | | 15 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 370 957.00 | | 370 957.00 | 370 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 957.00 | | 370 957.00 | 370 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 3 279.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 540.00 | 361 006.00 | | 416 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 132.00 | 342 047.00 | | 385 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 408.00 | 18 959.00 | | 31 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 225.00 | 8 184.00 | | 8 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 386.00 | 105 873.00 | 11 513.00 | 117 386.00 |