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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 847.00 | 1 347.00 | 33 500.00 | 34 847.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 634.00 | 13 287.00 | 18 347.00 | 31 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 680.00 | 14 634.00 | 53 046.00 | 67 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 541.00 | 36 417.00 | 406 123.00 | 442 541.00 |
BZ Autres créances | 161 748.00 | | 161 748.00 | 161 748.00 |
CF Disponibilités | 173 935.00 | | 173 935.00 | 173 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 440.00 | 36 417.00 | 745 022.00 | 781 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 120.00 | 51 052.00 | 798 068.00 | 849 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 689.00 | 38 073.00 | | 125 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 281.00 | 175 235.00 | | 31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 222 971.00 | 279 308.00 | | 222 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 644.00 | 85 232.00 | | 36 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 2 818.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 43 540.00 | | 23 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 829.00 | 852 123.00 | | 509 829.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 120.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 097.00 | 983 832.00 | | 575 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 068.00 | 1 263 141.00 | | 798 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 761.00 | 913 932.00 | | 547 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 389 749.00 | | | 389 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 645.00 | 9 309.00 | 27 336.00 | 36 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
VP Divers | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 704.00 | 608 704.00 | | 608 704.00 |
VW T.V.A. | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 097.00 | 547 762.00 | 27 336.00 | 575 097.00 |