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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 847.00 | 1 347.00 | 33 500.00 | 34 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 634.00 | 16 757.00 | 14 876.00 | 31 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 680.00 | 18 104.00 | 49 575.00 | 67 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 002.00 | 40 903.00 | 370 098.00 | 411 002.00 |
BZ Autres créances | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
CF Disponibilités | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 849.00 | 40 903.00 | 633 945.00 | 674 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 529.00 | 59 008.00 | 683 520.00 | 742 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 971.00 | 125 689.00 | | 156 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 861.00 | 31 281.00 | | -24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 198 109.00 | 222 971.00 | | 198 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 367.00 | 36 644.00 | | 27 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 4 167.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | 23 041.00 | | 29 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 952.00 | 509 829.00 | | 420 952.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 1 415.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 410.00 | 575 097.00 | | 485 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 520.00 | 798 068.00 | | 683 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 537.00 | 547 761.00 | | 467 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 361 918.00 | | | 361 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368.00 | 9 495.00 | 17 873.00 | 27 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
VP Divers | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 331.00 | 667 331.00 | | 667 331.00 |
VW T.V.A. | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 680.00 | 467 807.00 | 17 873.00 | 485 680.00 |