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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
AP Constructions | 8 193 919.00 | 5 691 164.00 | 2 502 756.00 | 8 193 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 665.00 | 4 117.00 | 7 549.00 | 11 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 462 433.00 | 5 695 281.00 | 2 767 152.00 | 8 462 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 899.00 | 26 174.00 | 54 725.00 | 80 899.00 |
BZ Autres créances | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 021.00 | | 487 021.00 | 487 021.00 |
CF Disponibilités | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 144.00 | 26 174.00 | 705 970.00 | 732 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 577.00 | 5 721 454.00 | 3 473 123.00 | 9 194 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130 860.00 | 3 268 610.00 | | 3 130 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 097.00 | -17 750.00 | | -83 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 764.00 | 3 602 860.00 | | 3 399 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 662.00 | 22 852.00 | | 25 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 703.00 | 18 826.00 | | 17 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 16 182.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 125.00 | 22 979.00 | | 17 125.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 359.00 | 80 889.00 | | 73 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 123.00 | 3 683 749.00 | | 3 473 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 359.00 | 58 037.00 | | 73 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 793.00 | | 406 793.00 | 406 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 793.00 | | 406 793.00 | 406 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 21.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 21.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -21.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 528.00 | 446 286.00 | | 414 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 625.00 | 464 036.00 | | 497 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 097.00 | -17 750.00 | | -83 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663 093.00 | | 799 340.00 | 7 663 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 462 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 263 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663 093.00 | | 600 813.00 | 7 663 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 015.00 | 294 265.00 | | 5 401 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401 015.00 | 294 265.00 | | 5 401 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 066.00 | 9 451.00 | 3 343.00 | 20 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 066.00 | 9 451.00 | 3 343.00 | 20 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 066.00 | 9 451.00 | 3 343.00 | 20 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 451.00 | 3 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |