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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 329.00 | 516.00 | 845.00 |
AN Terrains | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
AP Constructions | 8 937 061.00 | 6 307 560.00 | 2 629 501.00 | 8 937 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 7 183.00 | 4 170.00 | 11 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240 893.00 | 6 315 072.00 | 2 925 821.00 | 9 240 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 631.00 | 26 933.00 | 43 699.00 | 70 631.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 434.00 | 40 563.00 | 76 872.00 | 117 434.00 |
CF Disponibilités | 198 344.00 | | 198 344.00 | 198 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 272.00 | 67 495.00 | 346 777.00 | 414 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 655 165.00 | 6 382 567.00 | 3 272 598.00 | 9 655 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 780.00 | 2 917 764.00 | | 2 660 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 186.00 | -176 984.00 | | -53 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 595.00 | 3 092 780.00 | | 2 959 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 136.00 | 282 469.00 | | 218 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 677.00 | 30 977.00 | | 33 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 19 387.00 | | 18 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 811.00 | 24 396.00 | | 20 811.00 |
EA Autres dettes | 21 501.00 | 18 059.00 | | 21 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 004.00 | 375 288.00 | | 313 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 598.00 | 3 468 068.00 | | 3 272 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 992.00 | 157 431.00 | | 159 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 130.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 167.00 | | 436 167.00 | 436 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 167.00 | | 436 167.00 | 436 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 103.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 103.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | -103.00 | | 5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 790.00 | 408 551.00 | | 491 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 975.00 | 585 534.00 | | 544 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 186.00 | -176 984.00 | | -53 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 793.00 | | 401 940.00 | 8 839 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 9 240 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 9 041 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640 421.00 | | 401 940.00 | 8 640 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 527.00 | | | 198 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 882.00 | 302 382.00 | 192.00 | 6 012 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 281.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012 834.00 | 302 100.00 | 192.00 | 6 012 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 686.00 | 3 807.00 | 5 560.00 | 28 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 351.00 | 40 563.00 | 32 352.00 | 32 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 038.00 | 44 370.00 | 37 912.00 | 61 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 038.00 | 44 370.00 | 37 912.00 | 61 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | 5 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 563.00 | 32 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 857.00 | 64 845.00 | 153 012.00 | 217 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 004.00 | 159 992.00 | 153 012.00 | 313 004.00 |