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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 974.00 | 991.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 3 381.00 | 4 653.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 786.00 | 4 356.00 | 32 430.00 | 36 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 606.00 | 4 356.00 | 81 250.00 | 85 606.00 |
CU Autres participations | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 37.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 002.00 | 703.00 | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 427.00 | 1 562.00 | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 15 730.00 | 5 302.00 | | 15 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 138.00 | 20 961.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 4 472.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 359.00 | 12 922.00 | | 21 359.00 |
EA Autres dettes | 23 209.00 | 7 280.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 521.00 | 45 636.00 | | 65 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 250.00 | 50 938.00 | | 81 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 45.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 45.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -45.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 3 693.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 948.00 | 167 537.00 | | 220 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 521.00 | 165 975.00 | | 210 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 427.00 | 1 562.00 | | 10 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 862.00 | | 5 924.00 | 30 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | 5 924.00 | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 3 354.00 | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 491.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 2 863.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 138.00 | 6 014.00 | 9 125.00 | 15 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 809.00 | 37 809.00 | 9 125.00 | 37 809.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 521.00 | 56 396.00 | 9 125.00 | 65 521.00 |