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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 466.00 | 499.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 6 494.00 | 1 540.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 515.00 | 7 960.00 | 88 555.00 | 96 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 760.00 | 7 960.00 | 174 801.00 | 182 760.00 |
CU Autres participations | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 430.00 | 2 002.00 | | 12 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 044.00 | 10 427.00 | | 34 044.00 |
DL TOTAL (I) | 49 773.00 | 15 730.00 | | 49 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 328.00 | 15 138.00 | | 33 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 5 815.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 248.00 | 21 359.00 | | 32 248.00 |
EA Autres dettes | 50 771.00 | 23 209.00 | | 50 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 027.00 | 65 521.00 | | 125 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 801.00 | 81 250.00 | | 174 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 567.00 | | 279 567.00 | 279 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 567.00 | | 279 567.00 | 279 567.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 524.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 524.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -524.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 5 498.00 | | 13 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 000.00 | 220 948.00 | | 303 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 956.00 | 210 521.00 | | 268 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 044.00 | 10 427.00 | | 34 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 786.00 | | 59 729.00 | 36 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 787.00 | | 59 729.00 | 26 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 3 604.00 | | 4 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 491.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 113.00 | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
UX Autres créances clients | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |