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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 733.00 | 6 420.00 | 4 313.00 | 10 733.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 31 135.00 | 8 430.00 | 22 705.00 | 31 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216.00 | 5 855.00 | 6 361.00 | 12 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 483.00 | 15 235.00 | 11 248.00 | 26 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 149.00 | 35 941.00 | 111 208.00 | 147 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 704.00 | 35 941.00 | 138 763.00 | 174 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 377.00 | | | -22 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 817.00 | | | 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 763.00 | | | 138 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 546.00 | | 7 603.00 | 139 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 232.00 | | 7 603.00 | 62 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 423.00 | 13 517.00 | | 22 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 273.00 | 2 146.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 11 370.00 | | 18 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 213.00 | 14 107.00 | 44 105.00 | 58 213.00 |
VI Groupe et associés | 38 022.00 | 8 022.00 | 30 000.00 | 38 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595.00 | 4 015.00 | 2 580.00 | 6 595.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 945.00 | 63 840.00 | 74 105.00 | 137 945.00 |