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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 160.00 | 2 240.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 35 135.00 | 23 284.00 | 11 851.00 | 35 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 568.00 | 18 650.00 | 37 918.00 | 56 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 661.00 | 27 628.00 | 6 032.00 | 33 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 169.00 | 80 456.00 | 124 713.00 | 205 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 179.00 | 80 456.00 | 187 723.00 | 268 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 932.00 | | | 203 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 929.00 | | | 195 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 565.00 | | 39 006.00 | 166 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 205 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 125 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 2 400.00 | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 235.00 | | 36 531.00 | 89 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | 75.00 | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 076.00 | 8 406.00 | 25.00 | 72 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | 8 246.00 | 25.00 | 61 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 389.00 | 77 971.00 | 49 418.00 | 127 389.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858.00 | 4 218.00 | 2 640.00 | 6 858.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 991.00 | 108 573.00 | 49 418.00 | 157 991.00 |