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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
CF Disponibilités | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
CU Autres participations | 419 500.00 | | 419 500.00 | 419 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 186.00 | 80 223.00 | | 196 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 301.00 | 115 962.00 | | 105 301.00 |
DL TOTAL (I) | 306 987.00 | 201 686.00 | | 306 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 585.00 | 304 662.00 | | 105 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 092.00 | 90 400.00 | | 122 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 1 410.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 595.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 984.00 | 397 067.00 | | 228 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 972.00 | 598 753.00 | | 535 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 455.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 355.00 | 119 362.00 | | 109 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053.00 | 3 399.00 | | 4 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 301.00 | 115 962.00 | | 105 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 500.00 | | 19 500.00 | 419 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 500.00 | | 19 500.00 | 419 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 575.00 | 52 498.00 | 53 077.00 | 105 575.00 |
VI Groupe et associés | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 985.00 | 175 908.00 | 53 077.00 | 228 985.00 |