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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 684.00 | | 513 684.00 | 513 684.00 |
CF Disponibilités | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 594.00 | | 535 594.00 | 535 594.00 |
CU Autres participations | 504 168.00 | | 504 168.00 | 504 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 623.00 | 301 487.00 | | 322 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 915.00 | 21 135.00 | | 67 915.00 |
DL TOTAL (I) | 396 039.00 | 328 123.00 | | 396 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 53 122.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 922.00 | 52 621.00 | | 137 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 428.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 555.00 | 107 171.00 | | 139 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 594.00 | 435 295.00 | | 535 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 992.00 | 23 858.00 | | 70 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076.00 | 2 722.00 | | 3 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 915.00 | 21 135.00 | | 67 915.00 |