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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926.00 | 1 820.00 | 4 106.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 249.00 | 665.00 | 6 585.00 | 7 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 192.00 | 2 484.00 | 72 708.00 | 75 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BN En cours de production de biens | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 092.00 | | 393 092.00 | 393 092.00 |
BZ Autres créances | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 097.00 | | 521 097.00 | 521 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 289.00 | 2 484.00 | 593 805.00 | 596 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 110.00 | -22 374.00 | | -22 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | 263.00 | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 61 073.00 | 37 890.00 | | 61 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | 17 962.00 | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 1 263.00 | | 2 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 294.00 | 87 525.00 | | 333 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 254.00 | 20 308.00 | | 28 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 929.00 | 42 466.00 | | 101 929.00 |
EA Autres dettes | 45 367.00 | 13 606.00 | | 45 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 732.00 | 183 129.00 | | 532 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 805.00 | 221 019.00 | | 593 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 438.00 | 95 604.00 | | 199 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 500.00 | 17 403.00 | | 21 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 858.00 | | 452 858.00 | 452 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 858.00 | | 452 858.00 | 452 858.00 |
FM Production stockée | | | 42 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | 1 600.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 11 420.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 23 624.00 | | 3 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 080.00 | 23 624.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 23 624.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -12 204.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 827.00 | 283 700.00 | | 496 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 643.00 | 283 437.00 | | 473 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 183.00 | 263.00 | | 23 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 153.00 | 4 231.00 | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 701.00 | | 10 491.00 | 64 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | 10 374.00 | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 117.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 1 800.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 1 800.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 393 092.00 | | | 393 092.00 |
VB T. V. A. | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 541.00 | 435 544.00 | 1 997.00 | 437 541.00 |
VW T.V.A. | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 438.00 | 199 438.00 | | 199 438.00 |