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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 3 719.00 | 3 088.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 249.00 | 4 248.00 | 3 001.00 | 7 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 075.00 | 7 967.00 | 68 108.00 | 76 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 628.00 | 5 408.00 | 686 221.00 | 691 628.00 |
BZ Autres créances | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 309.00 | 5 408.00 | 898 901.00 | 904 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 384.00 | 13 375.00 | 967 009.00 | 980 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | | -22 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 087.00 | 23 183.00 | | -6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 54 986.00 | 61 073.00 | | 54 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025.00 | 21 500.00 | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 169.00 | 333 294.00 | | 618 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 878.00 | 28 254.00 | | 49 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 589.00 | 101 929.00 | | 192 589.00 |
EA Autres dettes | 13 363.00 | 45 367.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 023.00 | 532 732.00 | | 912 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 009.00 | 593 805.00 | | 967 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 855.00 | 199 438.00 | | 293 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 870.00 | 21 500.00 | | 37 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 040.00 | | 448 040.00 | 448 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 040.00 | | 448 040.00 | 448 040.00 |
FM Production stockée | | | 19 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 353.00 | 1 750.00 | | 17 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 3 080.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 3 080.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 049.00 | -1 330.00 | | 17 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 356.00 | 496 827.00 | | 485 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 443.00 | 473 643.00 | | 491 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 087.00 | 23 183.00 | | -6 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 615.00 | 4 153.00 | | 9 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 192.00 | | 883.00 | 75 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | | 881.00 | 13 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 5 483.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 5 483.00 | | 2 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 678 650.00 | | | 678 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VB T. V. A. | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 817.00 | 807 818.00 | 1 999.00 | 809 817.00 |
VW T.V.A. | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 855.00 | 293 855.00 | | 293 855.00 |