| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 622.00 | 29 735.00 | 87 887.00 | 117 622.00 |
040 Immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 343.00 | 29 735.00 | 117 608.00 | 147 343.00 |
060 Stock marchandises | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 431.00 | 6 535.00 | 188 896.00 | 195 431.00 |
072 Créances – Autres | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
084 Disponibilités | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 890.00 | 6 535.00 | 270 355.00 | 276 890.00 |
110 Total général Actif | 424 233.00 | 36 270.00 | 387 963.00 | 424 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 099.00 | 543 695.00 | | 580 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 997.00 | 379 781.00 | | 162 997.00 |
230 Autres produits | 8 487.00 | 2.00 | | 8 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 583.00 | 923 478.00 | | 751 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 260.00 | 610 153.00 | | 494 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 976.00 | -18 853.00 | | 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 454.00 | 4 526.00 | | 4 454.00 |
242 Autres charges externes. | 121 306.00 | 179 725.00 | | 121 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 1 238.00 | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 354.00 | 48 779.00 | | 87 354.00 |
252 Charges sociales | 29 678.00 | 17 986.00 | | 29 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 676.00 | 14 059.00 | | 15 676.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 734.00 | | |
262 Autres charges | 62.00 | 187.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 009.00 | 867 533.00 | | 754 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 426.00 | 55 944.00 | | -2 426.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 300.00 | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 660.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 8 106.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 776.00 | 46 879.00 | | -5 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |