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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 29 405.00 | 3 345.00 | 26 059.00 | 29 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 929.00 | 68 496.00 | 91 432.00 | 159 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 882.00 | 78 441.00 | 11 440.00 | 89 882.00 |
BF Prêts | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 827.00 | 151 333.00 | 165 494.00 | 316 827.00 |
BT Marchandises | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 669.00 | | 328 669.00 | 328 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 496.00 | 151 333.00 | 494 163.00 | 645 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 895.00 | | | 107 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 666.00 | | | 183 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 319.00 | | | 426 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 163.00 | | | 494 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 319.00 | | | 426 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 316 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 279 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152 150.00 | 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151 100.00 | 817.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 496.00 | 496.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 496.00 | 496.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 496.00 | 496.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 907.00 | 225 907.00 | | 225 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 274.00 | 656 274.00 | | 656 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 274.00 | 656 274.00 | | 656 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 871.00 | 401 136.00 | | 571 871.00 |