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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 479 212.00 | | 479 212.00 | 479 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 126 612.00 | | 29 126 612.00 | 29 126 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CF Disponibilités | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 185 835.00 | | 29 185 835.00 | 29 185 835.00 |
CU Autres participations | 28 647 400.00 | | 28 647 400.00 | 28 647 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 461 930.00 | | | 28 461 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 450.00 | | | 637 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 497.00 | | | -1 041 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 505.00 | | | 1 118 505.00 |
DL TOTAL (I) | 29 176 389.00 | | | 29 176 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 185 835.00 | | | 29 185 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 297.00 | | | 1 139 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 505.00 | | | 1 118 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 126 612.00 | | 479 212.00 | 29 126 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 126 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 212.00 | | 29 126 612.00 | 479 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 212.00 | | | 479 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 212.00 | | | 479 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 647 400.00 | | 479 212.00 | 28 647 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |