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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 479 211.00 | | 479 211.00 | 479 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 126 611.00 | | 29 126 611.00 | 29 126 611.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CF Disponibilités | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 215 875.00 | | 29 215 875.00 | 29 215 875.00 |
CU Autres participations | 28 647 399.00 | | 28 647 399.00 | 28 647 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 189 070.00 | 28 461 930.00 | | 28 189 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 539.00 | 637 450.00 | | 475 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DH Report à nouveau | 21 082.00 | -1 041 496.00 | | 21 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 457.00 | 1 118 505.00 | | 447 457.00 |
DL TOTAL (I) | 29 189 075.00 | 29 176 388.00 | | 29 189 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 188.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 800.00 | 9 446.00 | | 26 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 215 875.00 | 29 185 835.00 | | 29 215 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 800.00 | 9 446.00 | | 26 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 3 258.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 930.00 | 1 139 297.00 | | 468 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 472.00 | 20 791.00 | | 21 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 457.00 | 1 118 505.00 | | 447 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 126 612.00 | | | 29 126 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 126 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 126 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 126 612.00 | | | 29 126 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 212.00 | | | 479 212.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 833.00 | 2 621.00 | 479 212.00 | 481 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |