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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 095.00 | 3 842.00 | 8 252.00 | 12 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 625.00 | 3 842.00 | 50 782.00 | 54 625.00 |
060 Stock marchandises | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
110 Total général Actif | 125 659.00 | 3 842.00 | 121 816.00 | 125 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 696.00 | 128 189.00 | | 148 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | -40.00 | | | -40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 607.00 | 128 194.00 | | 152 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 715.00 | 70 626.00 | | 82 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 048.00 | -5 897.00 | | -6 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 422.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 493.00 | 35 085.00 | | 30 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 133.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 024.00 | 21 869.00 | | 25 024.00 |
252 Charges sociales | 2 076.00 | 7 908.00 | | 2 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 1 467.00 | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 147.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 936.00 | 132 760.00 | | 136 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 670.00 | -4 566.00 | | 15 670.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 2 024.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 150.00 | -6 590.00 | | 14 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 777.00 | | | 17 777.00 |