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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 7 281.00 | 6 646.00 | 13 928.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 458.00 | 7 281.00 | 49 176.00 | 56 458.00 |
060 Stock marchandises | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
110 Total général Actif | 173 103.00 | 7 281.00 | 165 822.00 | 173 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 273.00 | 198 144.00 | | 255 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 893.00 | | |
230 Autres produits | 706.00 | 577.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 979.00 | 199 614.00 | | 255 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 714.00 | 106 981.00 | | 140 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 818.00 | -16 901.00 | | 6 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 228.00 | 46 735.00 | | 38 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 468.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 084.00 | 31 335.00 | | 33 084.00 |
252 Charges sociales | 4 001.00 | 4 290.00 | | 4 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 814.00 | 1 625.00 | | 1 814.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 96.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 336.00 | 175 624.00 | | 226 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 643.00 | 23 990.00 | | 29 643.00 |
280 Produits financiers | 3 002.00 | 14.00 | | 3 002.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 601.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | 23 400.00 | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 919.00 | 3.00 | | 25 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 400.00 | | | 27 400.00 |