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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 067.00 | | 1 196 067.00 | 1 196 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 186.00 | | 466 186.00 | 466 186.00 |
CF Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 935.00 | | 475 935.00 | 475 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 002.00 | | 1 672 002.00 | 1 672 002.00 |
CU Autres participations | 1 196 067.00 | | 1 196 067.00 | 1 196 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 636.00 | 1 165 636.00 | | 1 165 636.00 |
DH Report à nouveau | -60 232.00 | -31 489.00 | | -60 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 671.00 | -28 743.00 | | -30 671.00 |
DK Provisions réglementées | 28 806.00 | 18 518.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 899.00 | 1 127 282.00 | | 1 106 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 534 087.00 | 522 047.00 | | 534 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | 5 949.00 | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | 4 946.00 | | 19 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 339.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 103.00 | 633 282.00 | | 565 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 002.00 | 1 760 565.00 | | 1 672 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 659.00 | 111 234.00 | | 19 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 61.00 | | 2 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 052.00 | 10 349.00 | | 13 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 052.00 | -10 349.00 | | -13 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 297.00 | 15 741.00 | | 18 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 968.00 | 44 484.00 | | 48 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 671.00 | -28 743.00 | | -30 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 067.00 | | | 1 196 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 067.00 | | | 1 196 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 519.00 | 10 288.00 | | 18 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 519.00 | 10 288.00 | | 18 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 534 087.00 | | | 534 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 454 433.00 | | | 454 433.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 187.00 | 11 754.00 | 454 433.00 | 466 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 104.00 | 19 660.00 | | 565 104.00 |