| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 067.00 | | 1 196 067.00 | 1 196 067.00 |
BZ Autres créances | 450 857.00 | | 450 857.00 | 450 857.00 |
CF Disponibilités | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 580.00 | | 469 580.00 | 469 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 648.00 | | 1 665 648.00 | 1 665 648.00 |
CU Autres participations | 1 196 067.00 | | 1 196 067.00 | 1 196 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 637.00 | 1 165 637.00 | | 1 165 637.00 |
DH Report à nouveau | -90 904.00 | -60 233.00 | | -90 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 953.00 | -30 671.00 | | -30 953.00 |
DK Provisions réglementées | 39 095.00 | 28 807.00 | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 234.00 | 1 106 899.00 | | 1 086 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 546 372.00 | 534 087.00 | | 546 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | 11 357.00 | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 19 323.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 337.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 413.00 | 565 104.00 | | 579 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 648.00 | 1 672 003.00 | | 1 665 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 413.00 | 19 660.00 | | 579 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 2 764.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 347.00 | 13 052.00 | | 10 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 347.00 | -13 052.00 | | -10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631.00 | 18 297.00 | | 14 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 584.00 | 48 969.00 | | 45 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 953.00 | -30 671.00 | | -30 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 067.00 | | | 1 196 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 067.00 | | | 1 196 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 807.00 | 25 622.00 | 15 334.00 | 28 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 807.00 | 25 622.00 | 15 334.00 | 28 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 546 372.00 | 546 372.00 | | 546 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 437 703.00 | | | 437 703.00 |
VI Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 857.00 | 450 857.00 | | 450 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 413.00 | 579 413.00 | | 579 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |