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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 528.00 | 9 062.00 | 18 466.00 | 27 528.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 903.00 | 9 062.00 | 182 841.00 | 191 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
084 Disponibilités | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
110 Total général Actif | 233 671.00 | 9 062.00 | 224 609.00 | 233 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 707.00 | 245 432.00 | | 254 707.00 |
230 Autres produits | 2 472.00 | 2 251.00 | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 179.00 | 247 683.00 | | 257 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 888.00 | 73 506.00 | | 64 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 684.00 | -1 545.00 | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 55 448.00 | 60 269.00 | | 55 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 3 610.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 109.00 | 74 835.00 | | 80 109.00 |
252 Charges sociales | 12 406.00 | 17 065.00 | | 12 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 349.00 | 3 646.00 | | 4 349.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 101.00 | 231 386.00 | | 222 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 077.00 | 16 297.00 | | 35 077.00 |
294 Charges financières | 4 096.00 | 3 292.00 | | 4 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 1 429.00 | | 4 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 707.00 | 11 576.00 | | 25 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 701.00 | | | 701.00 |